Čo je modul "Faktúry"?

Modul "Faktúry" je digitálny nástroj, ktorý slúži na evidenciu, správu a sledovanie všetkých vystavených a prijatých faktúr. Je to akýsi účtovný systém, ktorý umožňuje mať prehľad o všetkých finančných transakciách spojených s fakturáciou.

Na čo slúži modul "Faktúry"?

Hlavným účelom modulu "Faktúry" je zefektívniť proces fakturácie a uľahčiť správu finančných záležitostí spoločnosti. Pomáha:

• Evidovať všetky faktúry: Všetky vystavené a prijaté faktúry sú centralizované na jednom mieste, čo uľahčuje ich kontrolu a archiváciu.
• Sledovať splatnosť faktúr: Modul automaticky vypočítava splatnosť faktúr a upozorňuje na nezaplatené alebo oneskorené platby.
• Analyzovať tržby a náklady: Umožňuje analyzovať tržby a náklady, sledovať vývoj ziskovosti a identifikovať potenciálne problémy.
• Zjednodušiť účtovanie: Zjednodušuje proces účtovania a znižuje riziko chýb.

Čo vidíme na obrázku?

Na obrázku vidíme tabuľku, ktorá obsahuje prehľad všetkých faktúr. Každý riadok v tabuľke predstavuje jednu konkrétnu faktúru a obsahuje nasledujúce informácie:

• Číslo faktúry: Jedinečné identifikačné číslo každej faktúry.
• Účet: Špecifikuje, na ktorý účet sa faktúra vzťahuje (môže sa týkať konkrétneho zákazníka, projektu, atď.).
• Objednávka: Číslo objednávky, ak existuje.
• Suma: Celková suma faktúry.
• Dátum vystavenia: Dátum, kedy bola faktúra vystavená.
• Dátum splatnosti: Dátum, dokedy má byť faktúra uhradená.
• Stav: Ukazuje aktuálny stav faktúry (napr. vystavená, uhradená, stornovaná).
• Ďalšie informácie: Môžu obsahovať poznámky, priložené súbory a ďalšie relevantné údaje.

Aké ďalšie funkcionality môže modul "Faktúry" ponúkať?

• Automatické generovanie faktúr: Možnosť automatického generovania faktúr na základe predvolených šablón.
• Export dát: Export dát do rôznych formátov (napr. Excel, PDF) pre ďalšie spracovanie.
• Integrácia s účtovným systémom: Prepojenie s účtovným systémom pre automatické zaúčtovanie faktúr.
• Pripomienky: Automatické zasielanie pripomienok k neuhradeným faktúram.
• Multimenová podpora: Možnosť vystavovať faktúry v rôznych menách.

Prečo je modul "Faktúry" dôležitý?

• Zlepšenie cash flow: Pomáha sledovať splatnosť faktúr a urýchľuje inkaso pohľadávok.
• Zvýšenie presnosti: Znižuje riziko chýb pri vystavovaní a účtovaní faktúr.
• Zlepšenie finančnej kontroly: Umožňuje lepšiu kontrolu nad finančnými tokmi spoločnosti.
• Zjednodušenie administratívy: Automatizuje mnohé opakujúce sa úlohy spojené s fakturáciou.

Stručne povedané:

Modul "Faktúry" je nevyhnutným nástrojom pre každú spoločnosť, ktorá chce mať prehľad o svojich finančných transakciách. Umožňuje zefektívniť proces fakturácie a zlepšiť celkovú finančnú situáciu spoločnosti.

Často kladené otázky:

• Ako vytvoriť novú faktúru
  • V pravom hornom rohu tabuľky sa nachádz + umožňujúce vytvorenie novej faktúry na základe povolených atribútov
• Ako upraviť existujúcu faktúru
  • Na pravej strane na konci riadku upravovanej faktúry sa nachádza ceruzka umožňujúca úprav faktúry. Úprava je možná iba v stave Návrh (Draft) a pokiaľ je faktúra v inom stave, tak v úprave je potrebné najprv zmena stavu a až následne upravovať faktúru.
• Ako sledovať splatnosť faktúr
  • Systém automaticky vypočitáva splatnosti fakúr na základe vyplneného dátumu splatnosti.
• Ako exportovať dáta z faktúr
  • Po označení faktúr, ktoré chcete exportovať je potrebné prejsť kurzorom na Hromadné akcie nachádzajúce sa v ľavom hornom rohu tabuľky a zvoliť do akého formátu si prajete export vykonať.
• Ako sa prepnúť medzi viacero spololočnosťami
  • V pravej hornej časti obrazovky sa nachádza nad štatistikou zelená gulička a vedľa nej názov aktuálnej spoločnosti s ktorou pracujete. Je potrebné nájsť kurzorom na ozubené koliesko a z kontextového menu zvoliť Spravovať účtovný denník a následne systém ponúkne zoznam spoločností, na ktoré máte oprávnenie.
• Ako vytvoriť Dobropis a Ťarchopis
  • V riadku faktúri ku ktorej chcete vytvoriť Dobropis, alebo Ťarchopis napravej riadku je potrebné nájsť na ikonu vytvorenia prepojených dokumentov. Systém následne umožní vybrať Dobropis, alebo Ťarchopis. Po jeho uložení vznikne prepojený dokument k originálnej faktúre.
• Ako nastaviť úroveň prístupov pre zamestnancov
  • V pravej hornej časti obrazovky sa nachádza nad štatistikou zelená gulička a vedľa nej názov aktuálnej spoločnosti s ktorou pracujete. Je potrebné nájsť kurzorom na ozubené koliesko a z kontextového menu zvoliť Správa oprávnení. Systém následne umožní zvolenie práv je osoby, ktorým chcete dať právo na Videnie / Úpravu / Zmazanie záznamom z účtovného denníka spoločnosti ku ktorým ich priradíte. 
• Ako Importovať faktúry
  • V pravej hornej časti obrazovky sa nachádza nad štatistikou zelená gulička a vedľa nej názov aktuálnej spoločnosti s ktorou pracujete. Je potrebné nájsť kurzorom na ozubené koliesko a z kontextového menu zvoliť Import faktúr. Nasledovaním inštrukcií vrátane vzorovej šablóny je možné importovanie faktúr.
• Ako automaticky prečítať dáta z prijatých faktúr
  • V prijatých faktúrach v pravom hornom rohu je + umožňujúce vytvorenie faktúr. Ak chcete vytvorenie faktúr automatiuovaných spôsobom tak je potrebné využite AI nástroja + Pridať s pomocou AI a vybrať faktúru, ktorú si prajete automaticky prečítať.
• Ako nastaviť automatické párovanie
  • Automatické párovanie vykonáva systém automatizovane po spárovaní s účtom v banke. Pre tento krok je potrebné udelenie súhlasu prostredníctvom našej platformy. V pravej hornej časti obrazovky sa nachádza nad štatistikou zelená gulička a vedľa nej názov aktuálnej spoločnosti s ktorou pracujete. Je potrebné nájsť kurzorom na ozubené koliesko a z kontextového menu zvoliť Správa financií. Po prepojení účtov a následne návrate na našu stránku systém automatizovane bude vykonávať párovanie faktúr zakaždým, keď si užívateľ zobrazí účtovný denník.
• S ktorými bankami je možné prepojenie bankových účtov
  • ČSOB, SLSP, VÚB, Raiffeisen, Fio, UniCredit, Air bank, Komerční banka, Unicredit CZ, Fio CZ, Česká spořitelna, ČSOB CZ
• Ako systém komunikuje s bankovými účtami
  • Prostredníctvom PSD2 partnera Tatra banka. V zmysle zákona č. 281/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a ktorým bola do slovenskej legislatívy transponovaná smernica EÚ o platobných službách, známa pod názvom PSD2, poskytuje Tatra banka, a.s. pristúp k 3 službám:
    • AIS - služba informovania o platobnom účte
    • PIS - platobná iniciačná služba
    • CIS - poskytovanie informácie o dostupnosti peňažných prostriedkov na účte klienta
  • Viac informácií je možné nájst na nasledujúcom odkaze na stánke Tatra banka
• Ako rozdeľovať faktúry na nákladové strediská
  • Vo faktúrach Vystavených aj Prijatých sa na konci každého riadku nachádzajú obojstranné šípky umožňujúce zaradenie fakúr na nákladové strediská. Pri zaraďovaní faktúr na nákladové strediská je možné zvoliť nákladové stredisko v plnej výške, alebo čiastočne a zvoliť aj typ záznamu pre prijatú a vystavenú faktúru pod ktorým si prajete mať tento záznam vedený v nákladovom stredisku.
• Do ktorých účtovných programov je možný export faktúr
  • Do MKsoft a Kros Omega